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兴业银行“天天万利珍-固定载1号”绽式净值型理

作者:locoy 2019-06-08 12:18阅读:

  产品根本信息:

  产品代码

  产品名称

  宗息日

  届期日

  限期(天)

  产品典型

  1W817011

  兴业银行“天天万利珍-固定载1号”绽式净值型理财富品(3M)

  2017-12-26

  2026-12-24

  3285

  客户周期型净值型

  估值日产品进款及净值体即兴如次表所示:

  估值日

  单位份额净值

  份额累计净值

  近30日届期年募化参考进款比值

  当期业绩比较基准(%)(投资周期宗始日)

  2017-12-28

  1.00045

  1.00045

  5.2917%

  5.45%--5.55%

  2017-12-27

  1.00030

  1.00030

  5.1092%

  5.45%--5.55%

  2017-12-26

  1.00016

  1.00016

  --

  5.45%--5.55%

  说皓:公报中的“届期年募化参考进款比值”为上壹个投资周期的投资周期终止日与投资周期宗始日净值比较拟所预算的届期进款比值,不干为还愿兑付的根据,但供参考。“以后业绩比较基准”为以后投资周期宗始日设置的业绩比较基准。特此公报!

  兴业银行

  2017-12-29

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